英伦金业:美股以黄金回调看

杭州配资社03月18日讯

【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,兑欧元连续第二日下跌。美国新屋动工数据疲弱,加息展望受影响。联储局举行货币政策会议,投资者避免风险。欧元兑美元曾经升至1.06水平,美元兑日圆则上落不大。美元指数执笔报99.79,技术上,美元如预期试2005~2008年浪重要FR127.2%回调98.67上方,以波浪形态看,现在是5浪,目标料已103~106.2顶位结束,料后市美元有机会先在106.2~97.4上方成横盘,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【纽约股市】纽约股市个别发展。道琼斯工业平均指数跌超过100点,收市跌128点,报17849点。标准普尔五百指数跌6点,报2074点。美股以黄金回调看,若未能站稳在17715上方,有机会回17359,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17296~17000重要底部,才技术上利好金价。

【国际油价】原油价格下跌。市场揣测美国库存会继续增加,纽约期油创六年来新低,以每桶43.46美元收市,跌42美仙,跌幅近百分之1。伦敦期油收市报53.51美元,跌43美仙,跌幅百分之0.8。收市后美国石油协会公布,上星期美国原油库存增加1050万桶,远多过市场预期。油价受影响,纽约期油在场外电子交易,最低跌至每桶42.44美元,比收市跌1.05美元,跌幅百分之2.3。伦敦期油最低跌至53.25美元,跌26美仙。油价如前段分析到位后反弹,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续,目前页岩气生产成本在56~58区间,短线料该区间上下5~8美元,即约66~50美元区间成主要角力区。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。

【环球市况焦点及分析】  金价跌至18星期来低位。美国联储局开始举行货币政策会议,投资者取态审慎。在交易所买卖的黄金产品,连续第14日下跌,是超过一年来最长跌市。纽约期金,以每盎司1148.2美元收市,跌5美元。美国联邦储备局开始举行一连两日货币政策会议。大多数经济师仍然预期,联储局今次会议,货币政策正常化前瞻指引会删除“耐性”措辞。另外,接受《彭博》调查的经济师近半数认为六月份会加息。笔者再三指出,市场预期与央行决定不一定是一致的,所以每当央行作决定时,与市者必须要有两手准备,就像目前若会后声明没有删除“耐心”一词,金价会怎样?答案可以肯定是金价会有所反弹,但力度料有限,因为没有其他较大的利好因素支持,有机会回1173上方止步。读者可能会问:“这样机会高吗?”,笔者答:“有机会”,原因不是近期数据转差,而是“耐心”一词,是属于耶伦女王以口术干预市场的法宝,就像孙悟空的金刚棒,只要一日未删除,她不经意的说句话,就可以干预美元、美股与就业市场,若然删除后,她余下的法宝就只有加息指标,但加息指针是一个实体数据,她难以再轻松的干预市场,同时市场泡沫化的状况会更难以控制。当然,她亦可以把数据玩弄一番,或加入新的“口令”。

笔者在1月22日当金价在1307时指出这波下行,初步以1200作首段底部,到位后预言在1220~1190区间盘整,并大胆将下破跌至1150。目前金价节奏与早前分析无异。以波浪形态看,3月11日底部为中段跌浪浪底,往后的形态已呈现A-B-C-[X],正常情况下,形态会呈框形A-B-C-X-A-B-C延伸(或A-B-C-X-A-B-C-X-A-B-C),A浪会以1165~1175为顶,B浪以1155~1145为底,C浪及X浪为副浪,料在1165~1155区间。言则,金价目前有机会再度运行一轮至两轮A-B-C浪,才会再度下行,而这波下行以1133-1117区间为首段目标。需要留心的,当中[X]是这浪的重要延伸支点,当然笔者料这框形延伸浪以周四零晨结束,若当时浪形顶底数不及,则表示[X]为实为A浪,即形态非以A-B-C-X-A-B-C延伸,而是以A-B-C-A-B-C发展,若此,以新派Elliot Wave理论看,则现在底部是反转形态,这样表示或有一浪较大的中段反弹浪。

英伦金业:日内区间破位机会上扬。1)首个即市策略,金价跌破1149,目标1146,1142,突破可追1137,1131。2)反之,升穿1154可适量造多,破位料挑战1157,1162,突破追1166,1172。3)最后一个策略,由于下行趋势趋增,进取者可在区间支持下方做空追破位溢利,以目前区间支持1142下方适量造空,追1137,1131,1125。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况,对金价缺乏实质支持。这里带出一重要讯息,近来不少分析指黄金ETF上扬利好金价,但只要细心查核COMEX及ETF的交易报告,就会发现近多月ETF交割均以纸黄金为主,当中没有涉及增持实金,所以根本上没有对实金作支持,亦难支持金价上扬,所以对ETF的分析评伦需要留神。由于伦敦黄金定价要待3月20日后更新落实后才有更透明的实时报告,料目前实金好仓会尽量在20日前完成交易,以避市场之耳目。

【现货黄金分析】技术上,金价周图续呈一浪低于一浪利淡,而日图刚现顶部木偶鼻形态利淡,目前顶部阻力看1164,1176,料昨日底部1142支持失守后,看1137,1131,1125。料这波区间盘整浪将结束。目前,金价要突破近期跌浪FR38.2%,1176与日图,MA10,1178才可以考虑是否中线见底,笔者在1月22日当金价在1307时指出这波下行,初步以1200作首段底部,到位后预言在1220~1190区间盘整,并大胆将下破跌至1150,并同时指出真正底部要到1133。以现在走势看,笔者比较担心是下跌浪的形态延伸,所若失1133后则跌浪形态延伸,中期底部要看1117及1090区间,由于无论技术面或基本面未见重大利好因素,暂时炒反弹属较高风险。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。

英伦金业投资管理部

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